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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 138.00 | 37 666.00 | 1 472.00 | 39 138.00 |
040 Immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 154.00 | 44 466.00 | 4 688.00 | 49 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 922.00 | 11 949.00 | 35 973.00 | 47 922.00 |
072 Créances – Autres | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
084 Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 200.00 | 11 949.00 | 43 251.00 | 55 200.00 |
110 Total général Actif | 104 353.00 | 56 415.00 | 47 939.00 | 104 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 318.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
230 Autres produits | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313.00 | | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 510.00 | | | 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
262 Autres charges | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 725.00 | | | -5 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 889.00 | | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 530.00 | | | -7 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -60.00 | | | -60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |