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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 438 730.00 | 29 560.00 | 409 170.00 | 438 730.00 |
040 Immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 380.00 | 29 560.00 | 417 820.00 | 447 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
072 Créances – Autres | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
084 Disponibilités | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
110 Total général Actif | 547 609.00 | 29 560.00 | 518 049.00 | 547 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 497.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 238 334.00 | | | 238 334.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 290.00 | | | 298 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 497.00 | | | 280 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 131 407.00 | | | 131 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |