| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 749.00 | 5 328.00 | 12 421.00 | 17 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 749.00 | 5 328.00 | 32 421.00 | 37 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
060 Stock marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
072 Créances – Autres | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
084 Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
110 Total général Actif | 67 080.00 | 5 328.00 | 61 752.00 | 67 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 793.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 818.00 | 66 064.00 | | 60 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 405.00 | 27 041.00 | | 29 405.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 220.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 236.00 | 93 326.00 | | 90 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 772.00 | 48 972.00 | | 42 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 302.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
242 Autres charges externes. | 34 720.00 | 30 835.00 | | 34 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 563.00 | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 252.00 | 2 249.00 | | 2 252.00 |
252 Charges sociales | 914.00 | 875.00 | | 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 352.00 | 1 435.00 | | 2 352.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 706.00 | 83 627.00 | | 84 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 530.00 | 9 699.00 | | 5 530.00 |
294 Charges financières | 3 104.00 | 950.00 | | 3 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 1 292.00 | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 062.00 | 7 456.00 | | 2 062.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |