| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 976.00 | 86 218.00 | 35 759.00 | 121 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 496.00 | 86 218.00 | 37 279.00 | 123 496.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
072 Créances – Autres | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
110 Total général Actif | 174 915.00 | 86 218.00 | 88 697.00 | 174 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 19 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 377.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 882.00 | 150 079.00 | | 133 882.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 882.00 | 150 080.00 | | 133 882.00 |
242 Autres charges externes. | 45 183.00 | 59 726.00 | | 45 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 2 436.00 | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 006.00 | 35 536.00 | | 48 006.00 |
252 Charges sociales | 21 058.00 | 14 993.00 | | 21 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 849.00 | 28 772.00 | | 30 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 681.00 | 141 463.00 | | 146 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 798.00 | 8 617.00 | | -12 798.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 780.00 | 1 491.00 | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | 3 488.00 | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 243.00 | 4 838.00 | | -14 243.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 818.00 | | | 120 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |