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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 054.00 | 46 209.00 | 62 845.00 | 109 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 554.00 | 46 209.00 | 136 345.00 | 182 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 58 573.00 | | 58 573.00 | 58 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 927.00 | | 76 927.00 | 76 927.00 |
110 Total général Actif | 259 482.00 | 46 209.00 | 213 273.00 | 259 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 644.00 | | | 123 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 785.00 | | | -2 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |