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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BT Marchandises | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 515.00 | | 489 515.00 | 489 515.00 |
BZ Autres créances | 75 140.00 | | 75 140.00 | 75 140.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 896.00 | | 649 896.00 | 649 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 902.00 | | 859 902.00 | 859 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 98 265.00 | | | 98 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 009.00 | | | 204 009.00 |
DL TOTAL (I) | 304 474.00 | | | 304 474.00 |
DP Provisions pour risques | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 218.00 | | | 176 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 022.00 | | | 364 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 419.00 | | | 545 419.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 902.00 | | | 859 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 419.00 | | | 545 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 218.00 | | | 176 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 402.00 | | 936 402.00 | 936 402.00 |
FG Production vendue services | 131 214.00 | | 131 214.00 | 131 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 616.00 | | 1 067 616.00 | 1 067 616.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 674.00 | | | 1 070 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 664.00 | | | 866 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 009.00 | | | 204 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 006.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 022.00 | 364 022.00 | | 364 022.00 |
UX Autres créances clients | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 219.00 | 176 219.00 | | 176 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 792.00 | 576 792.00 | | 576 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 419.00 | 545 419.00 | | 545 419.00 |