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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 212 022.00 | 42 279.00 | 169 743.00 | 212 022.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 076.00 | 42 279.00 | 169 797.00 | 212 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
072 Créances – Autres | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
084 Disponibilités | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
110 Total général Actif | 226 220.00 | 42 279.00 | 183 941.00 | 226 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 271 228.00 | 265 351.00 | | 271 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71.00 | | | 71.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 3 773.00 | 9 578.00 | | 3 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 772.00 | 274 929.00 | | 275 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 303.00 | 111 435.00 | | 118 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -557.00 | -2 875.00 | | -557.00 |
242 Autres charges externes. | 74 296.00 | 111 420.00 | | 74 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 3 852.00 | | 2 167.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 396.00 | | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 388.00 | 55 494.00 | | 42 388.00 |
252 Charges sociales | 5 595.00 | 7 050.00 | | 5 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 199.00 | 24 080.00 | | 18 199.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 395.00 | 310 461.00 | | 260 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 376.00 | -35 531.00 | | 15 376.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 238.00 | 12 181.00 | | 4 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | 3 704.00 | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 604.00 | -51 385.00 | | 10 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 076.00 | | | 212 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |