| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 490.00 | 4 798.00 | 14 692.00 | 19 490.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 011.00 | 4 905.00 | 10 105.00 | 15 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 400.00 | 200.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 101.00 | 10 103.00 | 34 997.00 | 45 101.00 |
BP En cours de production de services | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
BZ Autres créances | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CF Disponibilités | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 294.00 | 10 103.00 | 85 190.00 | 95 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 167.00 | | | -6 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 386.00 | -6 167.00 | | -12 386.00 |
DK Provisions réglementées | 13 672.00 | 5 418.00 | | 13 672.00 |
DL TOTAL (I) | 5 119.00 | 9 251.00 | | 5 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 191.00 | 33 892.00 | | 26 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 567.00 | 4 412.00 | | 19 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 441.00 | 21 588.00 | | 27 441.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | | | 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 072.00 | 59 892.00 | | 80 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 190.00 | 69 143.00 | | 85 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 069.00 | 33 959.00 | | 62 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 544.00 | | 205 544.00 | 205 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 544.00 | | 205 544.00 | 205 544.00 |
FM Production stockée | | | 6 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 020.00 | 1.00 | | 13 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 865.00 | 1.00 | | 13 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 127.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 099.00 | 5 418.00 | | 9 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 106.00 | 5 545.00 | | 9 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 760.00 | -5 544.00 | | 4 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 483.00 | 151 964.00 | | 225 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 869.00 | 158 130.00 | | 237 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 386.00 | -6 167.00 | | -12 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 170.00 | | 5 931.00 | 39 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 490.00 | | 5 000.00 | 24 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 680.00 | | 931.00 | 14 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475.00 | 6 628.00 | | 3 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 3 574.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | 3 053.00 | | 2 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 418.00 | 9 099.00 | 845.00 | 5 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 418.00 | 9 099.00 | 845.00 | 5 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 099.00 | 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 964.00 | 7 961.00 | 18 003.00 | 25 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VW T.V.A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 072.00 | 62 069.00 | 18 003.00 | 80 072.00 |