| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 505 336.00 | | 2 505 336.00 | 2 505 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 281.00 | | 73 281.00 | 73 281.00 |
BZ Autres créances | 200 405.00 | | 200 405.00 | 200 405.00 |
CF Disponibilités | 564 481.00 | | 564 481.00 | 564 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 506.00 | | 3 343 506.00 | 3 343 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 506.00 | | 3 343 506.00 | 3 343 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 228.00 | 92 404.00 | | 276 228.00 |
DL TOTAL (I) | 418 632.00 | 142 404.00 | | 418 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 306.00 | 947 645.00 | | 1 236 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 026.00 | 257 850.00 | | 385 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 099.00 | 149 878.00 | | 1 083 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 441.00 | 40 141.00 | | 170 441.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 874.00 | 1 395 516.00 | | 2 924 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 506.00 | 1 537 920.00 | | 3 343 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 874.00 | 1 395 516.00 | | 2 389 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 462 290.00 | | 3 462 290.00 | 3 462 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 290.00 | | 3 462 290.00 | 3 462 290.00 |
FM Production stockée | | | 1 075 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 631.00 | 35 719.00 | | 127 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 228.00 | 92 404.00 | | 276 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 100.00 | 1 083 100.00 | | 1 083 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 912.00 | 91 912.00 | | 91 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
VB T. V. A. | 165 165.00 | | | 165 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 606.00 | 699 606.00 | | 699 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 700.00 | 1 700.00 | 535 000.00 | 536 700.00 |
VI Groupe et associés | 385 027.00 | 385 027.00 | | 385 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 688.00 | 273 688.00 | | 273 688.00 |
VW T.V.A. | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 874.00 | 2 389 874.00 | 535 000.00 | 2 924 874.00 |