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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 368.00 | 8 978.00 | 18 390.00 | 27 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 614.00 | 3 493.00 | 6 121.00 | 9 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 660.00 | 12 470.00 | 27 190.00 | 39 660.00 |
BT Marchandises | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BZ Autres créances | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 216.00 | 12 470.00 | 85 746.00 | 98 216.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 836.00 | | | -12 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617.00 | | | -617.00 |
DL TOTAL (I) | -8 454.00 | | | -8 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 587.00 | | | 93 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 410.00 | | 129 410.00 | 129 410.00 |
FG Production vendue services | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 981.00 | | 160 981.00 | 160 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 455.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 716.00 | | | 162 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 333.00 | | | 163 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617.00 | | | -617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 287.00 | | 15 374.00 | 24 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 408.00 | | 14 574.00 | 22 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | 800.00 | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 015.00 | 8 455.00 | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 015.00 | 8 455.00 | | 4 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VC Groupe et associés | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 618.00 | 4 005.00 | 613.00 | 4 618.00 |
VI Groupe et associés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 713.00 | 36 049.00 | 2 664.00 | 38 713.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 200.00 | 93 587.00 | 613.00 | 94 200.00 |