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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 715.00 | | 606 715.00 | 606 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 001.00 | 45 549.00 | | 47 001.00 |
DL TOTAL (I) | 93 550.00 | 46 549.00 | | 93 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 385.00 | 145 293.00 | | 89 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 350.00 | 422 350.00 | | 422 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 200.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 165.00 | 568 843.00 | | 513 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 715.00 | 615 392.00 | | 606 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718.00 | 7 170.00 | | 5 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 001.00 | 45 549.00 | | 47 001.00 |