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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 1 263.00 | 5 596.00 | 6 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 171.00 | 5 288.00 | 51 883.00 | 57 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 719.00 | 225.00 | 7 494.00 | 7 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 933.00 | 6 776.00 | 67 158.00 | 73 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CF Disponibilités | 119 277.00 | | 119 277.00 | 119 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 084.00 | | 154 084.00 | 154 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 017.00 | 6 776.00 | 221 242.00 | 228 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 796.00 | | | -81 796.00 |
DL TOTAL (I) | -80 796.00 | | | -80 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 522.00 | | | 276 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 038.00 | | | 302 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 242.00 | | | 221 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 038.00 | | | 302 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
FG Production vendue services | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 036.00 | | | 126 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 796.00 | | | -81 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 776.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 747.00 | | | 747.00 |
VB T. V. A. | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
VI Groupe et associés | 276 522.00 | 276 522.00 | | 276 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 992.00 | 34 807.00 | 2 185.00 | 36 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 038.00 | 302 038.00 | | 302 038.00 |