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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 378.00 | 3 974.00 | 31 404.00 | 35 378.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 978.00 | 3 974.00 | 60 004.00 | 63 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
084 Disponibilités | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
110 Total général Actif | 141 250.00 | 3 974.00 | 137 276.00 | 141 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 378.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |