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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
CF Disponibilités | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
DH Report à nouveau | -14 371.00 | -5 436.00 | | -14 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 725.00 | -8 934.00 | | -18 725.00 |
DL TOTAL (I) | 66 006.00 | 84 732.00 | | 66 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 434.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 830.00 | | 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 748.00 | 3 698.00 | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 109.00 | 4 963.00 | | 7 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 116.00 | 89 696.00 | | 73 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 109.00 | 4 963.00 | | 7 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 2 109.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 2 109.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 70.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | 70.00 | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 635.00 | 2 039.00 | | -4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 495.00 | 12 082.00 | | 7 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 221.00 | 21 017.00 | | 26 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 725.00 | -8 934.00 | | -18 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |