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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 295.00 | | 71 295.00 | 71 295.00 |
AH Fonds commercial | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
AN Terrains | 142 368.00 | | 142 368.00 | 142 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 335.00 | 561 770.00 | 403 565.00 | 965 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 898.00 | 60 177.00 | 25 721.00 | 85 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 251.00 | | 448 251.00 | 448 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 719.00 | 652 477.00 | 1 238 241.00 | 1 890 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 540.00 | | 241 540.00 | 241 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 612.00 | | 377 612.00 | 377 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 169.00 | 3 108.00 | 456 061.00 | 459 169.00 |
BZ Autres créances | 202 966.00 | | 202 966.00 | 202 966.00 |
CF Disponibilités | 423 656.00 | | 423 656.00 | 423 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 713.00 | 3 108.00 | 1 710 604.00 | 1 713 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 433.00 | 655 586.00 | 2 948 846.00 | 3 604 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 608.00 | | | 608.00 |
CU Autres participations | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DG Autres réserves | 434 782.00 | | | 434 782.00 |
DH Report à nouveau | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
DK Provisions réglementées | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
DL TOTAL (I) | 970 180.00 | | | 970 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 045.00 | | | 985 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 679.00 | | | 354 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 400.00 | | | 385 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 263.00 | | | 146 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 788.00 | | | 103 788.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 665.00 | | | 1 978 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 846.00 | | | 2 948 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 350.00 | | | 1 129 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 211 987.00 | 116 952.00 | 3 328 940.00 | 3 211 987.00 |
FG Production vendue services | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 827.00 | 116 952.00 | 3 332 779.00 | 3 215 827.00 |
FM Production stockée | | | 54 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 511.00 | | | 3 466 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 083.00 | | | 3 440 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 482.00 | | | 1 361 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 641 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 421.00 | | | 191 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 159.00 | | | 1 100 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 427.00 | 125 807.00 | 18 756.00 | 545 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 898.00 | 125 807.00 | 18 756.00 | 514 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 743.00 | | 6 137.00 | 86 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 401.00 | 385 401.00 | | 385 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 789.00 | 103 789.00 | | 103 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
UX Autres créances clients | 455 896.00 | | | 455 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 113 281.00 | | | 113 281.00 |
VI Groupe et associés | 354 679.00 | 354 679.00 | | 354 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 246.00 | | | 549 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 982.00 | | | 113 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 237.00 | | | 70 237.00 |
VP Divers | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 646.00 | 670 296.00 | 25 349.00 | 695 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 666.00 | 1 129 350.00 | 457 340.00 | 1 978 666.00 |