| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 194.00 | 66 872.00 | 1 321.00 | 68 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
BZ Autres créances | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 375.00 | | 360 375.00 | 360 375.00 |
CF Disponibilités | 197 990.00 | | 197 990.00 | 197 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 424.00 | | 628 424.00 | 628 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 618.00 | 66 872.00 | 629 745.00 | 696 618.00 |
CU Autres participations | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 708.00 | 124 708.00 | | 124 708.00 |
DH Report à nouveau | 401 448.00 | 389 041.00 | | 401 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 708.00 | 12 407.00 | | 26 708.00 |
DL TOTAL (I) | 600 154.00 | 573 446.00 | | 600 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 084.00 | 6 825.00 | | 9 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | 3 868.00 | | 5 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 369.00 | 10 907.00 | | 15 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 592.00 | 21 600.00 | | 29 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 745.00 | 595 046.00 | | 629 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 592.00 | 21 600.00 | | 29 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 459.00 | | 136 459.00 | 136 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 459.00 | | 136 459.00 | 136 459.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 795.00 | 13 454.00 | | 13 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 214.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 214.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -460.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 2 190.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 130.00 | 136 524.00 | | 148 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 422.00 | 124 117.00 | | 121 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 708.00 | 12 407.00 | | 26 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 161.00 | | 33.00 | 68 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | 33.00 | 1 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 798.00 | 74.00 | | 66 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 279.00 | 74.00 | | 65 279.00 |