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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 743.00 | 705.00 | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 896.00 | 64 957.00 | 197 939.00 | 262 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 074.00 | 74 388.00 | 1 686.00 | 76 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 534.00 | 140 089.00 | 502 444.00 | 642 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 903.00 | | 121 903.00 | 121 903.00 |
BN En cours de production de biens | 102 571.00 | | 102 571.00 | 102 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 740.00 | 33 039.00 | 11 700.00 | 44 740.00 |
BZ Autres créances | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 527.00 | 33 039.00 | 287 488.00 | 320 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 061.00 | 173 128.00 | 789 932.00 | 963 061.00 |
CU Autres participations | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 351.00 | | | 312 351.00 |
DH Report à nouveau | -16 143.00 | | | -16 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 838.00 | | | -34 838.00 |
DL TOTAL (I) | 305 370.00 | | | 305 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 960.00 | | | 137 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 852.00 | | | 156 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 547.00 | | | 132 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 562.00 | | | 484 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 932.00 | | | 789 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 154.00 | | | 387 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 177.00 | | | 592 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 225.00 | | | 300 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 799.00 | | | 290 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 569.00 | 6 521.00 | | 133 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 244.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 069.00 | 6 277.00 | | 133 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 547.00 | 132 547.00 | | 132 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 853.00 | 156 853.00 | | 156 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 765.00 | 10 033.00 | 67 232.00 | 101 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 176.00 | 87 992.00 | 184.00 | 88 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 887.00 | 387 155.00 | 67 232.00 | 478 887.00 |