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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 925.00 | 540.00 | 1 465.00 |
AP Constructions | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 607.00 | 10 063.00 | 3 544.00 | 13 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 979.00 | 64 345.00 | 4 634.00 | 68 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 81 672.00 | 17 126.00 | 64 546.00 | 81 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 974.00 | | 302 974.00 | 302 974.00 |
BZ Autres créances | 206 916.00 | | 206 916.00 | 206 916.00 |
CF Disponibilités | 194 016.00 | | 194 016.00 | 194 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 173.00 | 17 126.00 | 769 047.00 | 786 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 152.00 | 81 471.00 | 773 681.00 | 855 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 389 041.00 | | |
DG Autres réserves | 371 350.00 | | | 371 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 722.00 | 37 309.00 | | 32 722.00 |
DK Provisions réglementées | 45.00 | | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 455 267.00 | 477 500.00 | | 455 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 71.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 27 296.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 099.00 | 144.00 | | 4 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 864.00 | 138 440.00 | | 255 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 805.00 | 2 193.00 | | 27 805.00 |
EA Autres dettes | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 196.00 | 500.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 413.00 | 168 644.00 | | 318 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 681.00 | 646 144.00 | | 773 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 601.00 | 2 814.00 | 274 415.00 | 271 601.00 |
FG Production vendue services | 590 960.00 | 4 213.00 | 595 172.00 | 590 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 561.00 | 7 027.00 | 869 587.00 | 862 561.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 906.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 906.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | 871.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 362.00 | 8 172.00 | | 16 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 042.00 | 580 423.00 | | 862 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 319.00 | 543 114.00 | | 829 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 722.00 | 37 309.00 | | 32 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 226.00 | | 4 753.00 | 64 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | 579.00 | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 340.00 | | 4 174.00 | 63 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 45.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 126.00 | 45.00 | | 17 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 864.00 | 255 864.00 | | 255 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 302 974.00 | | | 302 974.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VC Groupe et associés | 163 482.00 | | | 163 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 485.00 | 510 485.00 | | 510 485.00 |
VW T.V.A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 315.00 | 314 165.00 | 150.00 | 314 315.00 |