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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
AH Fonds commercial | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
AN Terrains | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 782.00 | | 173 782.00 | 173 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 427.00 | | 230 427.00 | 230 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
BN En cours de production de biens | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 233.00 | | 182 233.00 | 182 233.00 |
BZ Autres créances | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 123 477.00 | | 123 477.00 | 123 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 745.00 | | 513 745.00 | 513 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 172.00 | | 744 172.00 | 744 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 161 815.00 | 154 420.00 | | 161 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 594.00 | 117 395.00 | | 111 594.00 |
DK Provisions réglementées | 117.00 | 811.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 323 834.00 | 322 934.00 | | 323 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 432.00 | 116 585.00 | | 219 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 227.00 | 92 574.00 | | 50 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 278.00 | 85 061.00 | | 96 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 401.00 | 65 053.00 | | 54 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 338.00 | 359 273.00 | | 420 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 172.00 | 682 208.00 | | 744 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 467.00 | 278 469.00 | | 257 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 274 398.00 | | 1 274 398.00 | 1 274 398.00 |
FG Production vendue services | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 567.00 | | 1 277 567.00 | 1 277 567.00 |
FM Production stockée | | | 3 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -14.00 | | | -14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 811.00 | 996.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 1 296.00 | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 481.00 | 135.00 | | 4 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | 1 759.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 597.00 | 1 894.00 | | 4 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | -597.00 | | -3 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 234.00 | 6 592.00 | | 6 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 411.00 | 40 206.00 | | 33 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 929.00 | 1 146 151.00 | | 1 296 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 335.00 | 1 028 756.00 | | 1 185 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 594.00 | 117 395.00 | | 111 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 476.00 | | 113 668.00 | 453 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 019.00 | | 112 140.00 | 409 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 577.00 | | 1 528.00 | 11 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 505.00 | 50 212.00 | | 286 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | 667.00 | | 10 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 059.00 | 49 546.00 | | 276 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 811.00 | 117.00 | 811.00 | 811.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 811.00 | 3 139.00 | 811.00 | 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 023.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 278.00 | 96 278.00 | | 96 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 178 044.00 | | | 178 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 432.00 | 56 562.00 | 146 863.00 | 219 432.00 |
VI Groupe et associés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 200.00 | | | 159 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 097.00 | 269 097.00 | | 269 097.00 |
VW T.V.A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 338.00 | 257 467.00 | 146 863.00 | 420 338.00 |