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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 160.00 | 115 109.00 | 51.00 | 115 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 160.00 | 115 109.00 | 51.00 | 115 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
072 Créances – Autres | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
084 Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
110 Total général Actif | 163 344.00 | 115 109.00 | 48 234.00 | 163 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 050.00 | 33 920.00 | | 43 050.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 885.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 051.00 | 35 813.00 | | 43 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 718.00 | 13 874.00 | | 25 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 040.00 | 5 706.00 | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 20 050.00 | 18 965.00 | | 20 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 3 262.00 | | 2 458.00 |
252 Charges sociales | 1 749.00 | -1 462.00 | | 1 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 392.00 | 481.00 | | 392.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 90.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 410.00 | 40 917.00 | | 51 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 359.00 | -5 104.00 | | -8 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 359.00 | -5 104.00 | | -8 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 350.00 | | | 8 350.00 |