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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 021.00 | 33 339.00 | 681.00 | 34 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 274.00 | 89 171.00 | 103.00 | 89 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 206.00 | 122 511.00 | 36 695.00 | 159 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CF Disponibilités | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 734.00 | | 63 734.00 | 63 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 939.00 | 122 511.00 | 100 429.00 | 222 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
DH Report à nouveau | -48 058.00 | -34 464.00 | | -48 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 936.00 | -13 594.00 | | -18 936.00 |
DL TOTAL (I) | -20 061.00 | -1 124.00 | | -20 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 340.00 | 46 859.00 | | 46 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 394.00 | 16 781.00 | | 21 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 489.00 | 116 531.00 | | 120 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 429.00 | 115 407.00 | | 100 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 184.00 | | 603 184.00 | 603 184.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 267.00 | | 603 267.00 | 603 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | 632.00 | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 632.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | 91.00 | | -2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 660.00 | 630 336.00 | | 606 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 596.00 | 643 930.00 | | 625 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 936.00 | -13 594.00 | | -18 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 527.00 | | | 158 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 616.00 | | | 122 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 594.00 | 1 917.00 | | 120 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 594.00 | 1 917.00 | | 120 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 027.00 | 11 508.00 | 11 519.00 | 23 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 489.00 | 120 489.00 | | 120 489.00 |