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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 346.00 | 189 612.00 | 76 734.00 | 266 346.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 999.00 | 189 612.00 | 85 386.00 | 274 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 611.00 | 8 128.00 | 97 483.00 | 105 611.00 |
072 Créances – Autres | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 232 700.00 | | 232 700.00 | 232 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 919.00 | 8 128.00 | 392 791.00 | 400 919.00 |
110 Total général Actif | 675 917.00 | 197 740.00 | 478 177.00 | 675 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 679.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 668.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 517.00 | | | 332 517.00 |
230 Autres produits | 274.00 | | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 791.00 | | | 332 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -511.00 | | | -511.00 |
242 Autres charges externes. | 123 727.00 | | | 123 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
252 Charges sociales | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
262 Autres charges | 645.00 | | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 130.00 | | | 300 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
280 Produits financiers | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 099.00 | | | 251 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 461.00 | | | 21 461.00 |