| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 068.00 | 38 686.00 | 8 382.00 | 47 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 087.00 | 17 795.00 | 9 293.00 | 27 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 366.00 | 64 622.00 | 162 744.00 | 227 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BT Marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BZ Autres créances | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 732.00 | 64 622.00 | 178 110.00 | 242 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 668.00 | 59 661.00 | | 82 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 329.00 | 23 007.00 | | 26 329.00 |
DL TOTAL (I) | 117 381.00 | 91 053.00 | | 117 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 732.00 | 28 186.00 | | 13 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 329.00 | 24 922.00 | | 22 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 18 648.00 | | 10 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 300.00 | 11 067.00 | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 728.00 | 82 823.00 | | 60 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 110.00 | 173 876.00 | | 178 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 729.00 | | 227 729.00 | 227 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 729.00 | | 227 729.00 | 227 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -364.00 | -1 778.00 | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 259.00 | 213 993.00 | | 234 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 929.00 | 190 986.00 | | 207 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 329.00 | 23 007.00 | | 26 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 104.00 | | 10 734.00 | 218 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473.00 | 227 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473.00 | 74 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 938.00 | | 10 689.00 | 64 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 45.00 | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 780.00 | 2 842.00 | | 61 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 638.00 | 2 842.00 | | 53 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VI Groupe et associés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |