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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 842.00 | 68 813.00 | 14 030.00 | 82 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 879.00 | 10 897.00 | 1 982.00 | 12 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 732.00 | 79 710.00 | 16 022.00 | 95 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
BZ Autres créances | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CF Disponibilités | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 896.00 | 79 710.00 | 89 186.00 | 168 896.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 878.00 | | | 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 186.00 | | | 89 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 796.00 | | 159 796.00 | 159 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 796.00 | | 159 796.00 | 159 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 461.00 | | | 171 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 470.00 | | | 170 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992.00 | | | 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 849.00 | | 12 883.00 | 82 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 849.00 | | 12 873.00 | 82 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 062.00 | 5 648.00 | | 74 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 062.00 | 5 648.00 | | 74 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UX Autres créances clients | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
ST Autres comptes | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 297.00 | | | 55 297.00 |