| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 842.00 | 25 446.00 | 6 395.00 | 31 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 451.00 | 89 305.00 | 69 146.00 | 158 451.00 |
BT Marchandises | 3 849 939.00 | | 3 849 939.00 | 3 849 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 444 655.00 | 241 557.00 | 42 203 098.00 | 42 444 655.00 |
BZ Autres créances | 98 428 712.00 | | 98 428 712.00 | 98 428 712.00 |
CF Disponibilités | 706 332.00 | | 706 332.00 | 706 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 332.00 | | 67 332.00 | 67 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 496 971.00 | 241 557.00 | 145 255 414.00 | 145 496 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 655 422.00 | 330 862.00 | 145 324 560.00 | 145 655 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
DL TOTAL (I) | 108 355.00 | 108 355.00 | | 108 355.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 463.00 | 26 015.00 | | 39 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 463.00 | 26 015.00 | | 39 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 2 334 059.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 688 802.00 | 41 421 354.00 | | 63 688 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 710 747.00 | 5 222 480.00 | | 3 710 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EA Autres dettes | 77 769 398.00 | 94 541 953.00 | | 77 769 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 176 743.00 | 143 519 846.00 | | 145 176 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 324 560.00 | 143 654 216.00 | | 145 324 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 176 743.00 | 143 519 846.00 | | 145 176 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 459 619.00 | 25 736 435.00 | 412 196 054.00 | 386 459 619.00 |
FD Production vendue biens | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
FG Production vendue services | 3 589 616.00 | 875 326.00 | 4 464 941.00 | 3 589 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 113 567.00 | 26 611 760.00 | 416 725 328.00 | 390 113 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 925 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 805 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 078 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 445 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 056 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 175 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 506 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 419 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 973 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 900 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 531 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 409 458.00 | 466 084.00 | | 409 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 087 364.00 | 2 079 786.00 | | 2 087 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536 156.00 | 2 204 141.00 | | 2 536 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 728.00 | 78 745.00 | | 51 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536 156.00 | 2 204 141.00 | | 2 536 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849 107.00 | 462 683.00 | | 849 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849 107.00 | 462 683.00 | | 849 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687 049.00 | 1 741 458.00 | | 1 687 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 579.00 | 42 202.00 | | 42 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 176 320.00 | 18 095 569.00 | | 12 176 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 762 332.00 | 433 386 137.00 | | 428 762 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 762 332.00 | 433 386 137.00 | | 428 762 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 446.00 | | 7 293.00 | 152 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288.00 | 158 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 77 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 341.00 | | 7 293.00 | 71 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 010.00 | 2 583.00 | 1 288.00 | 88 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 669.00 | 1 685.00 | | 16 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 341.00 | 898.00 | 1 288.00 | 71 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 015.00 | 13 448.00 | | 26 015.00 |
6T Sur comptes clients | 411 619.00 | 4 345.00 | 174 407.00 | 411 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 619.00 | 4 345.00 | 174 407.00 | 411 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 634.00 | 17 793.00 | 174 407.00 | 437 634.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 101.00 | | 100.00 |