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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 059.00 | 12 883.00 | 176.00 | 13 059.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 359 048.00 | 215 963.00 | 143 086.00 | 359 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 356.00 | 281 030.00 | 124 326.00 | 405 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 872.00 | 29 714.00 | 13 158.00 | 42 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 285.00 | 539 590.00 | 328 695.00 | 868 285.00 |
BT Marchandises | 309 586.00 | 1 502.00 | 308 084.00 | 309 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511.00 | 108.00 | 3 403.00 | 3 511.00 |
BZ Autres créances | 46 732.00 | 1 058.00 | 45 675.00 | 46 732.00 |
CF Disponibilités | 1 078 683.00 | | 1 078 683.00 | 1 078 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 662.00 | 2 668.00 | 1 445 995.00 | 1 448 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 948.00 | 542 257.00 | 1 774 690.00 | 2 316 948.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 089 421.00 | 941 322.00 | | 1 089 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 729.00 | 148 099.00 | | 191 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 536.00 | 1 097 806.00 | | 1 289 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 634.00 | 187 195.00 | | 94 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 2 261.00 | | 1 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310.00 | 1 103.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 475.00 | 210 124.00 | | 228 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 693.00 | 166 809.00 | | 157 693.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 154.00 | 567 492.00 | | 485 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 690.00 | 1 665 298.00 | | 1 774 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 494.00 | 485 994.00 | | 452 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 711.00 | | 1 997 711.00 | 1 997 711.00 |
FD Production vendue biens | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
FG Production vendue services | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 190.00 | | 2 007 190.00 | 2 007 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146.00 | 926.00 | | 1 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 985.00 | 44 841.00 | | 41 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 419.00 | 54 029.00 | | 77 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 346.00 | 1 976 930.00 | | 2 028 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 617.00 | 1 828 831.00 | | 1 836 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 729.00 | 148 099.00 | | 191 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 039.00 | | 19 934.00 | 850 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925.00 | 762.00 | 868 285.00 | 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | 762.00 | 807 277.00 | 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 446.00 | | 19 518.00 | 789 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 625.00 | | 416.00 | 37 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 971.00 | 56 381.00 | 762.00 | 483 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 722.00 | 161.00 | | 12 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 249.00 | 56 220.00 | 762.00 | 471 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 184.00 | 1 502.00 | 3 184.00 | 3 184.00 |
6T Sur comptes clients | | 108.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 637.00 | 1 058.00 | 3 637.00 | 3 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 820.00 | 2 668.00 | 6 821.00 | 6 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 820.00 | 2 668.00 | 6 821.00 | 6 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 668.00 | 6 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 475.00 | 228 475.00 | | 228 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 053.00 | 61 393.00 | 32 661.00 | 94 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 942.00 | | | 91 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 502.00 | 93 502.00 | | 93 502.00 |
VW T.V.A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 845.00 | 451 184.00 | 32 661.00 | 483 845.00 |