| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 834.00 | 3 572.00 | 262.00 | 3 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 385.00 | 73 789.00 | 69 596.00 | 143 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 519.00 | 78 662.00 | 69 858.00 | 148 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 533.00 | 9 344.00 | 10 189.00 | 19 533.00 |
BZ Autres créances | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
CF Disponibilités | 68 009.00 | | 68 009.00 | 68 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 531.00 | 9 344.00 | 126 187.00 | 135 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 051.00 | 88 006.00 | 196 045.00 | 284 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -106 615.00 | -64 891.00 | | -106 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 915.00 | -41 724.00 | | -96 915.00 |
DL TOTAL (I) | -195 145.00 | -98 231.00 | | -195 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | 703.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 520.00 | 260 167.00 | | 314 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 452.00 | 59 157.00 | | 75 452.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 12.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 190.00 | 324 080.00 | | 391 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 045.00 | 225 849.00 | | 196 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 190.00 | 324 080.00 | | 391 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 588.00 | | 460 588.00 | 460 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 588.00 | | 460 588.00 | 460 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 086.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 791.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | 639.00 | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 840.00 | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 894.00 | 840.00 | | 2 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 8 430.00 | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 8 430.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -7 590.00 | | -691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 564.00 | 560 824.00 | | 467 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 478.00 | 602 548.00 | | 564 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 915.00 | -41 724.00 | | -96 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 100.00 | | 20 234.00 | 137 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 815.00 | 148 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 815.00 | 148 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 100.00 | | 20 234.00 | 137 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 420.00 | 21 445.00 | 7 203.00 | 64 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 420.00 | 21 445.00 | 7 203.00 | 64 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 553.00 | 4 791.00 | | 4 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 553.00 | 4 791.00 | | 4 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 553.00 | 4 791.00 | | 4 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 520.00 | 314 520.00 | | 314 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VB T. V. A. | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 386.00 | 390 386.00 | | 390 386.00 |