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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 899.00 | 206.00 | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 2 229.00 | 176.00 | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 678.00 | 3 128.00 | 3 550.00 | 6 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 143.00 | | 106 143.00 | 106 143.00 |
BZ Autres créances | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CF Disponibilités | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 028.00 | | 169 028.00 | 169 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 706.00 | 3 128.00 | 172 578.00 | 175 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 972.00 | 73 026.00 | | 80 972.00 |
DH Report à nouveau | | -22 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 207.00 | 30 347.00 | | 22 207.00 |
DL TOTAL (I) | 111 979.00 | 89 772.00 | | 111 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 25.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 311.00 | 5 000.00 | | 5 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 485.00 | 22 613.00 | | 13 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 806.00 | 30 325.00 | | 31 806.00 |
EA Autres dettes | 9 959.00 | 10 830.00 | | 9 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 599.00 | 68 792.00 | | 60 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 578.00 | 158 564.00 | | 172 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 599.00 | 68 792.00 | | 60 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 458.00 | | 484 458.00 | 484 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 458.00 | | 484 458.00 | 484 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 204.00 | 2 838.00 | | 1 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 552.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 552.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 948.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 358.00 | 562 082.00 | | 489 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 151.00 | 531 735.00 | | 467 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 207.00 | 30 347.00 | | 22 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 637.00 | 17 084.00 | | 14 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 438.00 | | 241.00 | 6 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | | 241.00 | 3 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787.00 | 341.00 | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787.00 | 341.00 | | 2 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VP Divers | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 848.00 | 142 680.00 | 3 168.00 | 145 848.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 198.00 | 5 474.00 | | 5 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 540.00 | 7 433.00 | | 7 540.00 |
ST Autres comptes | 45 390.00 | 49 054.00 | | 45 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 938.00 | 23 489.00 | | 8 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 826.00 | 70 042.00 | | 20 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | 1 137.00 | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 071.00 | 6 611.00 | | 6 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486.00 | 300.00 | | 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 161.00 | 29 914.00 | | 18 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 116.00 | 138 889.00 | | 86 116.00 |