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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 289.00 | 2 852.00 | 3 437.00 | 6 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 561.00 | 24 380.00 | 6 180.00 | 30 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 991.00 | 24 945.00 | 17 046.00 | 41 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 161.00 | 52 177.00 | 29 984.00 | 82 161.00 |
BT Marchandises | 160 190.00 | | 160 190.00 | 160 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 477.00 | 2 072.00 | 386 405.00 | 388 477.00 |
BZ Autres créances | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
CF Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 976.00 | 2 072.00 | 603 904.00 | 605 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 137.00 | 54 249.00 | 633 888.00 | 688 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 125.00 | 99 125.00 | | 99 125.00 |
DH Report à nouveau | -50 485.00 | 75.00 | | -50 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 364.00 | -50 560.00 | | -9 364.00 |
DL TOTAL (I) | 47 527.00 | 56 890.00 | | 47 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 982.00 | 13 725.00 | | 30 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | 3 622.00 | | 2 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 696 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 503.00 | 182 079.00 | | 275 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 895.00 | 182 154.00 | | 85 895.00 |
EA Autres dettes | 191 614.00 | 6 639.00 | | 191 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 361.00 | 1 084 589.00 | | 586 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 888.00 | 1 141 480.00 | | 633 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 298.00 | 1 076 395.00 | | 583 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 861.00 | | 300.00 | 81 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 300.00 | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 920.00 | 10 257.00 | | 41 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 1 065.00 | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 133.00 | 9 192.00 | | 40 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 503.00 | 275 503.00 | | 275 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 614.00 | 191 614.00 | | 191 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 385 999.00 | | | 385 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 195.00 | 5 132.00 | 3 063.00 | 8 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 825.00 | 445 825.00 | | 445 825.00 |
VW T.V.A. | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 361.00 | 583 298.00 | 3 063.00 | 586 361.00 |