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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 180 578.00 | | 180 578.00 | 180 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 112 255.00 | | 112 255.00 | 112 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 833.00 | | 302 833.00 | 302 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 833.00 | | 302 833.00 | 302 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 909.00 | 301 250.00 | | 254 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034.00 | -342.00 | | 3 034.00 |
DL TOTAL (I) | 301 943.00 | 344 909.00 | | 301 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 2 326.00 | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 890.00 | 2 326.00 | | 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 833.00 | 347 235.00 | | 302 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388.00 | 5 202.00 | | 4 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354.00 | 5 543.00 | | 1 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 034.00 | -342.00 | | 3 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 578.00 | 180 578.00 | | 180 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |