| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 861.00 | 60 233.00 | 10 627.00 | 70 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 324.00 | 524 861.00 | 99 463.00 | 624 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 380.00 | 585 095.00 | 122 285.00 | 707 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 132.00 | | 198 132.00 | 198 132.00 |
BZ Autres créances | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CF Disponibilités | 114 059.00 | | 114 059.00 | 114 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 534.00 | | 379 534.00 | 379 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 914.00 | 585 095.00 | 501 819.00 | 1 086 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 142 475.00 | 162 953.00 | | 142 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 260.00 | 7 523.00 | | 146 260.00 |
DL TOTAL (I) | 330 535.00 | 212 275.00 | | 330 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617.00 | 41 432.00 | | 3 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 793.00 | 21 205.00 | | 8 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 300.00 | 29 725.00 | | 44 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 381.00 | 136 912.00 | | 114 381.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 777.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 284.00 | 230 051.00 | | 171 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 819.00 | 442 326.00 | | 501 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 284.00 | 226 871.00 | | 171 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 278.00 | | 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 453.00 | | 35 926.00 | 671 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 258.00 | | 35 926.00 | 659 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 861.00 | 44 234.00 | | 540 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 861.00 | 44 234.00 | | 540 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
UX Autres créances clients | 198 132.00 | | | 198 132.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VI Groupe et associés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 977.00 | 232 932.00 | 12 045.00 | 244 977.00 |
VW T.V.A. | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 284.00 | 171 284.00 | | 171 284.00 |