| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 345 500.00 | 75 847.00 | 269 653.00 | 345 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 860.00 | 9 203.00 | 1 657.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 360.00 | 85 050.00 | 271 311.00 | 356 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BZ Autres créances | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CF Disponibilités | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 978.00 | 85 050.00 | 280 929.00 | 365 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 535.00 | -136 705.00 | | -133 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444.00 | 3 170.00 | | 2 444.00 |
DL TOTAL (I) | -126 091.00 | -128 535.00 | | -126 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 433.00 | 201 721.00 | | 187 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 114.00 | 201 952.00 | | 211 114.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 4 292.00 | | 1 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 301.00 | 5 463.00 | | 7 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 019.00 | 413 428.00 | | 407 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 929.00 | 284 893.00 | | 280 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 627.00 | 38 800.00 | | 32 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 183.00 | 35 630.00 | | 30 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444.00 | 3 170.00 | | 2 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 576.00 | | 784.00 | 355 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 576.00 | | 784.00 | 355 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 080.00 | 7 970.00 | | 77 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 080.00 | 7 970.00 | | 77 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 690.00 | 940.00 | 860.00 | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 069.00 | 14 688.00 | 63 302.00 | 187 069.00 |
VI Groupe et associés | 208 424.00 | 208 424.00 | | 208 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 019.00 | 232 889.00 | 64 162.00 | 407 019.00 |