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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 834.00 | 4 766.00 | 2 068.00 | 6 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 962.00 | 35 913.00 | 11 049.00 | 46 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 476.00 | 40 679.00 | 14 797.00 | 55 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 339.00 | | 142 339.00 | 142 339.00 |
BZ Autres créances | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 95 927.00 | | 95 927.00 | 95 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 047.00 | | 338 047.00 | 338 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 524.00 | 40 679.00 | 352 844.00 | 393 524.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 166 063.00 | 145 721.00 | | 166 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 898.00 | 20 342.00 | | 33 898.00 |
DL TOTAL (I) | 249 461.00 | 215 563.00 | | 249 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 024.00 | 32 806.00 | | 14 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 672.00 | 92 508.00 | | 86 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 383.00 | 128 002.00 | | 103 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 844.00 | 343 565.00 | | 352 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 190.00 | | 565 190.00 | 565 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 190.00 | | 565 190.00 | 565 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 69.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 69.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | -69.00 | | 1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 2 503.00 | | 3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 313.00 | 679 580.00 | | 583 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 415.00 | 659 238.00 | | 549 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 898.00 | 20 342.00 | | 33 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 734.00 | | 3 454.00 | 67 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 711.00 | 55 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 711.00 | 53 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 054.00 | | 3 454.00 | 66 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 881.00 | 5 510.00 | 15 711.00 | 50 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 881.00 | 5 510.00 | 15 711.00 | 50 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 339.00 | | | 142 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VP Divers | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 118.00 | 171 718.00 | 1 400.00 | 173 118.00 |
VW T.V.A. | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 383.00 | 103 383.00 | | 103 383.00 |