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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 832.00 | 128.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 611.00 | 8 024.00 | 3 587.00 | 11 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 521.00 | 9 856.00 | 213 665.00 | 223 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CF Disponibilités | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 377.00 | | 96 377.00 | 96 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 898.00 | 9 856.00 | 310 042.00 | 319 898.00 |
CU Autres participations | 209 950.00 | | 209 950.00 | 209 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
DG Autres réserves | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
DH Report à nouveau | -371 479.00 | -334 468.00 | | -371 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 828.00 | -37 011.00 | | 25 828.00 |
DL TOTAL (I) | 306 897.00 | 281 069.00 | | 306 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 2 342.00 | | 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364.00 | 6 657.00 | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | | 28 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 145.00 | 8 998.00 | | 3 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 042.00 | 290 068.00 | | 310 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145.00 | 8 998.00 | | 3 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 458.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 057.00 | 14 662.00 | | 4 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | 972.00 | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 2 205.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 577.00 | 2 205.00 | | 8 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 024.00 | -2 205.00 | | 45 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 604.00 | 5 601.00 | | 53 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 775.00 | 42 612.00 | | 27 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 828.00 | -37 011.00 | | 25 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 524.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 321.00 | | | 231 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 209 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 223 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 750.00 | | | 217 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289.00 | 2 567.00 | | 7 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 490.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | 2 077.00 | | 5 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 52.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -67.00 | 1 744.00 | | -67.00 |
ST Autres comptes | 6 675.00 | 15 829.00 | | 6 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 720.00 | 2 940.00 | | 2 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 453.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | 52.00 | | 3 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 064.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541.00 | 1 977.00 | | 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 328.00 | 20 513.00 | | 9 328.00 |