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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 593.00 | 380.00 | 213.00 | 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593.00 | 380.00 | 213.00 | 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
072 Créances – Autres | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 225 176.00 | 23 048.00 | 202 128.00 | 225 176.00 |
084 Disponibilités | 95 682.00 | | 95 682.00 | 95 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 878.00 | 23 048.00 | 305 830.00 | 328 878.00 |
110 Total général Actif | 329 471.00 | 23 428.00 | 306 043.00 | 329 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
242 Autres charges externes. | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
252 Charges sociales | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
280 Produits financiers | 127 889.00 | | | 127 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593.00 | | | 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 948.00 | | | 22 948.00 |