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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 770.00 | 58 330.00 | 19 440.00 | 77 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 675.00 | 69 972.00 | 22 703.00 | 92 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BN En cours de production de biens | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 816.00 | 11 185.00 | 23 631.00 | 34 816.00 |
BZ Autres créances | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CF Disponibilités | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 010.00 | 11 185.00 | 81 825.00 | 93 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 685.00 | 81 157.00 | 104 528.00 | 185 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 490.00 | 32 314.00 | | 23 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 454.00 | -8 824.00 | | -19 454.00 |
DL TOTAL (I) | 12 836.00 | 32 290.00 | | 12 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996.00 | 8 363.00 | | 1 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 125.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 745.00 | 13 745.00 | | 14 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 947.00 | 4 711.00 | | 8 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 211.00 | 67 051.00 | | 64 211.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 692.00 | 93 995.00 | | 91 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 528.00 | 126 285.00 | | 104 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 948.00 | 78 254.00 | | 76 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 278 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 431.00 | |
FM Production stockée | | | 13 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 3 201.00 | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 3 201.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | -3 201.00 | | -2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 473.00 | 331 190.00 | | 292 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 926.00 | 340 015.00 | | 311 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 454.00 | -8 824.00 | | -19 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 92 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 122.00 | | | 88 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 096.00 | 15 877.00 | | 54 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 805.00 | 15 877.00 | | 52 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 891.00 | 45 628.00 | 3 263.00 | 48 891.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 948.00 | 76 948.00 | | 76 948.00 |