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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 054.00 | 18 489.00 | 16 565.00 | 35 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 547.00 | 310 077.00 | 59 469.00 | 369 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 771.00 | 328 566.00 | 79 205.00 | 407 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 358.00 | | 470 358.00 | 470 358.00 |
BZ Autres créances | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 54 146.00 | | 54 146.00 | 54 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 251.00 | | 723 251.00 | 723 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 022.00 | 328 566.00 | 802 456.00 | 1 131 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 169.00 | 100.00 | | 4 169.00 |
DH Report à nouveau | 294 318.00 | 217 012.00 | | 294 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 294.00 | 81 374.00 | | 82 294.00 |
DL TOTAL (I) | 530 781.00 | 448 487.00 | | 530 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 292.00 | 30 787.00 | | 14 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708.00 | 17 808.00 | | 3 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 562.00 | 55 274.00 | | 76 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 451.00 | 177 857.00 | | 175 451.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 2 428.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 675.00 | 284 154.00 | | 271 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 456.00 | 732 640.00 | | 802 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 528.00 | 271 629.00 | | 271 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 986.00 | 66.00 | | 1 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 692.00 | | 1 621 692.00 | 1 621 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 692.00 | | 1 621 692.00 | 1 621 692.00 |
FM Production stockée | | | 21 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 762.00 | |
GE Autres charges | | | 7 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 839.00 | 8 793.00 | | 5 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 621.00 | 20 603.00 | | 2 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 621.00 | 20 603.00 | | 2 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 1 518.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 1 518.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | 19 085.00 | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | 17 096.00 | | 14 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 434.00 | 1 677 248.00 | | 1 654 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 140.00 | 1 595 874.00 | | 1 572 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 294.00 | 81 374.00 | | 82 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 491.00 | 100 500.00 | | 93 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 732.00 | | 53 885.00 | 356 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 846.00 | 407 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 846.00 | 404 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 562.00 | | 53 885.00 | 353 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 650.00 | 39 762.00 | 2 846.00 | 291 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 650.00 | 39 762.00 | 2 846.00 | 291 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 470 358.00 | | | 470 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 306.00 | 12 159.00 | 147.00 | 12 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 125.00 | 537 125.00 | | 537 125.00 |
VW T.V.A. | 63 544.00 | 63 544.00 | | 63 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 675.00 | 271 528.00 | 147.00 | 271 675.00 |