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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 684.00 | | 477 684.00 | 477 684.00 |
BZ Autres créances | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 964.00 | | 571 964.00 | 571 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 541.00 | 4 577.00 | 571 964.00 | 576 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 393.00 | -54 882.00 | | 20 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 222.00 | 75 275.00 | | 5 222.00 |
DL TOTAL (I) | 30 715.00 | 25 493.00 | | 30 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 136.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 531.00 | 36 998.00 | | 403 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 575.00 | | 1 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 237.00 | 9 400.00 | | 136 237.00 |
EA Autres dettes | | 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 249.00 | 48 506.00 | | 541 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 964.00 | 73 999.00 | | 571 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 566.00 | | 747 566.00 | 747 566.00 |
FG Production vendue services | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 127.00 | | 769 127.00 | 769 127.00 |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 1 837.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 1 837.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -1 837.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 867.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 579.00 | 340 272.00 | | 769 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 358.00 | 264 997.00 | | 764 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 222.00 | 75 275.00 | | 5 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355.00 | 1 222.00 | | 3 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | 1 222.00 | | 2 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 477 684.00 | | | 477 684.00 |
VB T. V. A. | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 666.00 | 503 666.00 | | 503 666.00 |
VW T.V.A. | 131 097.00 | 131 097.00 | | 131 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 718.00 | 137 718.00 | | 137 718.00 |