| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 100.00 | 38 889.00 | 92 211.00 | 131 100.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 200.00 | 38 889.00 | 192 311.00 | 231 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
060 Stock marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
072 Créances – Autres | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
084 Disponibilités | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
110 Total général Actif | 281 098.00 | 38 889.00 | 242 210.00 | 281 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 338.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
214 Production vendue de biens – France | 282 144.00 | | | 282 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295.00 | | | 295.00 |
230 Autres produits | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 664.00 | | | 296 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -338.00 | | | -338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -442.00 | | | -442.00 |
242 Autres charges externes. | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 541.00 | | | -10 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
252 Charges sociales | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
262 Autres charges | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 813.00 | | | 271 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 629.00 | | | 149 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 810.00 | | | 88 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 428.00 | | | 15 428.00 |