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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 867.00 | 27 108.00 | 1 759.00 | 28 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BF Prêts | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 850.00 | 56 087.00 | 3 763.00 | 59 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
BZ Autres créances | 115 984.00 | | 115 984.00 | 115 984.00 |
CF Disponibilités | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 182.00 | | 213 182.00 | 213 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 033.00 | 56 087.00 | 216 946.00 | 273 033.00 |
CU Autres participations | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 438.00 | 225 762.00 | | 158 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 850.00 | -67 325.00 | | -119 850.00 |
DL TOTAL (I) | 49 587.00 | 169 438.00 | | 49 587.00 |
DP Provisions pour risques | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 9.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 817.00 | 67 867.00 | | 56 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 138.00 | 131 429.00 | | 39 138.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | 981.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 311.00 | 200 287.00 | | 98 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 946.00 | 438 772.00 | | 216 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 311.00 | 200 287.00 | | 98 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 678.00 | | -200.00 | 66 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 628.00 | 59 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 628.00 | 28 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 009.00 | | -200.00 | 27 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 609.00 | 3 300.00 | 6 628.00 | 34 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 435.00 | 3 300.00 | 6 628.00 | 30 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UP Prêts | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
VB T. V. A. | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 165.00 | 174 161.00 | 24 004.00 | 198 165.00 |
VW T.V.A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 8 073.00 | | 1 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 773.00 | 1 887.00 | | 773.00 |
ST Autres comptes | 28 323.00 | 58 851.00 | | 28 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 906.00 | 26 838.00 | | 2 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 193 478.00 | 151 163.00 | | 193 478.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 768.00 | 11 312.00 | | 1 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 4 483.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 675.00 | 12 556.00 | | 2 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 084.00 | 220 388.00 | | 63 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 270.00 | 21 250.00 | | 39 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 248.00 | 250 050.00 | | 227 248.00 |