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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 127.00 | 16 335.00 | 19 792.00 | 36 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 270.00 | 18 535.00 | 156 735.00 | 175 270.00 |
BT Marchandises | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 205.00 | | 183 205.00 | 183 205.00 |
BZ Autres créances | 129 261.00 | | 129 261.00 | 129 261.00 |
CF Disponibilités | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 032.00 | | 329 032.00 | 329 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 302.00 | 18 535.00 | 485 767.00 | 504 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
DH Report à nouveau | -177 856.00 | | | -177 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
DL TOTAL (I) | -32 441.00 | | | -32 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 162.00 | | | 351 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 716.00 | | | 166 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 209.00 | | | 518 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 767.00 | | | 485 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 209.00 | | | 518 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 038.00 | | 691 038.00 | 691 038.00 |
FG Production vendue services | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 282.00 | | 692 282.00 | 692 282.00 |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -21 146.00 | | | -21 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 926.00 | | | 692 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 249.00 | | | 621 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 335.00 | | 5 935.00 | 169 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 932.00 | | 4 395.00 | 33 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 402.00 | | 1 540.00 | 13 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 586.00 | 4 948.00 | | 13 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 586.00 | 4 948.00 | | 13 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 162.00 | 351 162.00 | | 351 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 897.00 | 151 897.00 | | 151 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UX Autres créances clients | 183 205.00 | | | 183 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VP Divers | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 409.00 | 327 409.00 | | 327 409.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 209.00 | 518 209.00 | | 518 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
ST Autres comptes | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 742.00 | | | 81 742.00 |