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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 840.00 | 1 587.00 | 3 253.00 | 4 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 840.00 | 1 587.00 | 3 253.00 | 4 840.00 |
060 Stock marchandises | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
072 Créances – Autres | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
084 Disponibilités | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 908.00 | | 91 908.00 | 91 908.00 |
110 Total général Actif | 96 748.00 | 1 587.00 | 95 160.00 | 96 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 658.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 712.00 | 13 580.00 | | 43 712.00 |
214 Production vendue de biens – France | 917.00 | | | 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 883.00 | 79 410.00 | | 68 883.00 |
230 Autres produits | 4 325.00 | 10.00 | | 4 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 838.00 | 93 001.00 | | 117 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 430.00 | 8 411.00 | | 18 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 037.00 | 2 599.00 | | 15 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 006.00 | 1 018.00 | | 3 006.00 |
242 Autres charges externes. | 90 199.00 | 111 014.00 | | 90 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 1 024.00 | | 1 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 957.00 | 398.00 | | 957.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 325.00 | | |
262 Autres charges | 2 479.00 | 20.00 | | 2 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 144.00 | 128 810.00 | | 131 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 306.00 | -35 810.00 | | -13 306.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 9.00 | 93.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 114.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 351.00 | -36 001.00 | | -13 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 325.00 | | | 4 325.00 |