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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
CU Autres participations | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 403.00 | -7 721.00 | | -8 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622.00 | -681.00 | | 3 622.00 |
DK Provisions réglementées | 1 728.00 | 1 411.00 | | 1 728.00 |
DL TOTAL (I) | -2 053.00 | -5 991.00 | | -2 053.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 008.00 | 1 285.00 | | 1 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 722.00 | 39 437.00 | | 25 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 917.00 | 24 617.00 | | 34 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 416.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 101.00 | 65 755.00 | | 62 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 048.00 | 59 764.00 | | 60 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | 346.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 346.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -346.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 950.00 | 2 383.00 | | 6 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328.00 | 3 064.00 | | 3 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 622.00 | -681.00 | | 3 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 328.00 | | | 59 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 328.00 | | | 59 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 411.00 | 317.00 | | 1 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411.00 | 317.00 | | 1 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
VI Groupe et associés | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 101.00 | 36 379.00 | | 62 101.00 |