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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 285.00 | 43 909.00 | 28 376.00 | 72 285.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 485.00 | 43 909.00 | 100 576.00 | 144 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
110 Total général Actif | 155 418.00 | 43 909.00 | 111 509.00 | 155 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -188.00 | | | -188.00 |
242 Autres charges externes. | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -120.00 | | | -120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
252 Charges sociales | 215.00 | | | 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 907.00 | | | 82 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
294 Charges financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 485.00 | | | 144 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 608.00 | | | 608.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 618.00 | | | 618.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 624.00 | | | 624.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 638.00 | | | 638.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 648.00 | | | 648.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 668.00 | | | 668.00 |