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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 722 242.00 | 1 071 675.00 | 4 650 567.00 | 5 722 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 722 242.00 | 1 071 675.00 | 4 650 567.00 | 5 722 242.00 |
BZ Autres créances | 457 687.00 | 4 914.00 | 452 773.00 | 457 687.00 |
CF Disponibilités | 1 234 188.00 | | 1 234 188.00 | 1 234 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 690.00 | 4 914.00 | 1 693 776.00 | 1 698 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 420 932.00 | 1 076 589.00 | 6 344 343.00 | 7 420 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
DH Report à nouveau | -2 279.00 | | | -2 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629.00 | | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 102 672.00 | | | 102 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 480 771.00 | | | 2 480 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 480 771.00 | | | 2 480 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436 920.00 | | | 3 436 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 708.00 | | | 125 708.00 |
EA Autres dettes | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 996.00 | | | 129 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 900.00 | | | 3 760 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 343.00 | | | 6 344 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 467.00 | | | 562 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 660.00 | | 326 660.00 | 326 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 660.00 | | 326 660.00 | 326 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 296.00 | | | 329 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 667.00 | | | 328 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629.00 | | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 584 341.00 | | 137 901.00 | 5 584 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 722 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 722 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 584 341.00 | | 137 901.00 | 5 584 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 393.00 | 78 282.00 | | 993 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 393.00 | 78 282.00 | | 993 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 351 607.00 | 129 164.00 | | 2 351 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351 607.00 | 129 164.00 | | 2 351 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 996.00 | 129 996.00 | | 129 996.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 430 541.00 | 238 487.00 | 953 948.00 | 3 430 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 823.00 | | | 456 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 502.00 | 464 502.00 | | 464 502.00 |
VW T.V.A. | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 900.00 | 562 467.00 | 953 948.00 | 3 760 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
ST Autres comptes | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 647.00 | | | 36 647.00 |