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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AN Terrains | 426 066.00 | 20 428.00 | 405 637.00 | 426 066.00 |
AP Constructions | 2 520 339.00 | 1 122 686.00 | 1 397 652.00 | 2 520 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 007.00 | 26 244.00 | 763.00 | 27 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 782 061.00 | | 782 061.00 | 782 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 035.00 | 1 169 813.00 | 2 601 221.00 | 3 771 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 290.00 | 6 801.00 | 4 489.00 | 11 290.00 |
BZ Autres créances | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 924.00 | | 248 924.00 | 248 924.00 |
CF Disponibilités | 351 501.00 | | 351 501.00 | 351 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 093.00 | 6 801.00 | 621 292.00 | 628 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 129.00 | 1 176 615.00 | 3 222 513.00 | 4 399 129.00 |
CU Autres participations | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 1 990 235.00 | 1 990 235.00 | | 1 990 235.00 |
DH Report à nouveau | -111 492.00 | | | -111 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 181.00 | -111 492.00 | | 142 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 648.00 | 2 412 467.00 | | 2 554 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 374.00 | 438 321.00 | | 611 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 014.00 | 8 239.00 | | 9 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 584.00 | 10 241.00 | | 20 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 677.00 | 24 733.00 | | 21 677.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | 4 819.00 | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 864.00 | 486 356.00 | | 667 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 513.00 | 2 898 824.00 | | 3 222 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 207 585.00 | | 207 585.00 | 207 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 585.00 | | 207 585.00 | 207 585.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 562.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | 11 260.00 | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 525.00 | 11 823.00 | | 370 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 435.00 | 11 823.00 | | 313 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -623.00 | -660.00 | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 558.00 | 501 750.00 | | 678 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 377.00 | 613 242.00 | | 536 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 181.00 | -111 492.00 | | 142 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 396.00 | | | 3 069 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 771 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 973 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 678.00 | | | 2 786 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 264.00 | | | 282 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 079.00 | 106 828.00 | 129 093.00 | 1 192 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 625.00 | 106 828.00 | 129 093.00 | 1 191 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | 1 202.00 | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | 1 202.00 | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 1 202.00 | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 020.00 | 27 368.00 | 3 652.00 | 31 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 865.00 | 130 279.00 | 537 586.00 | 667 865.00 |