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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 795.00 | 28 713.00 | 9 082.00 | 37 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 555.00 | 48 601.00 | 4 955.00 | 53 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 086.00 | 109 049.00 | 14 037.00 | 123 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 367.00 | 1 389.00 | 102 979.00 | 104 367.00 |
BZ Autres créances | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 793.00 | 1 389.00 | 173 405.00 | 174 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 879.00 | 110 438.00 | 187 441.00 | 297 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 380.00 | 631.00 | | 29 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673.00 | 28 749.00 | | -673.00 |
DL TOTAL (I) | 37 092.00 | 37 764.00 | | 37 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 810.00 | 4 802.00 | | 3 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 951.00 | 15 472.00 | | 25 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 911.00 | 80 336.00 | | 58 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 211.00 | 76 388.00 | | 61 211.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 1 996.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 350.00 | 178 995.00 | | 150 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 441.00 | 216 759.00 | | 187 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 350.00 | 178 995.00 | | 150 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 629.00 | | 344 629.00 | 344 629.00 |
FD Production vendue biens | -64 898.00 | | -64 898.00 | -64 898.00 |
FG Production vendue services | 253 949.00 | | 253 949.00 | 253 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 681.00 | | 533 681.00 | 533 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 1 654.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 1 654.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | 19 912.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 874.00 | 615 273.00 | | 534 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 547.00 | 586 524.00 | | 535 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673.00 | 28 749.00 | | -673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 086.00 | | | 123 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 086.00 | | | 123 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 003.00 | 5 046.00 | | 104 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 003.00 | 5 046.00 | | 104 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 102 706.00 | | | 102 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VP Divers | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 870.00 | 129 870.00 | | 129 870.00 |
VW T.V.A. | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 350.00 | 150 350.00 | | 150 350.00 |