| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 41 133.00 | 8 867.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 000.00 | 41 133.00 | 128 867.00 | 170 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
060 Stock marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
072 Créances – Autres | 4 958.00 | 4 216.00 | 742.00 | 4 958.00 |
084 Disponibilités | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 331.00 | 4 216.00 | 11 116.00 | 15 331.00 |
110 Total général Actif | 185 331.00 | 45 349.00 | 139 982.00 | 185 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 354.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
214 Production vendue de biens – France | 175 657.00 | | | 175 657.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 450.00 | | | 193 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 449.00 | | | 67 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67.00 | | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
252 Charges sociales | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 339.00 | | | 175 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |