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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 380.00 | 7 150.00 | -2 770.00 | 4 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 280.00 | 7 340.00 | 9 940.00 | 17 280.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 175.00 | 14 490.00 | 9 686.00 | 24 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 2 551 814.00 | | 2 551 814.00 | 2 551 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 560 926.00 | | 2 560 926.00 | 2 560 926.00 |
110 Total général Actif | 2 585 101.00 | 14 490.00 | 2 570 612.00 | 2 585 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 163.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 473 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 477 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 570 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 359.00 | 160 231.00 | | 247 359.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 54.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 432.00 | 160 285.00 | | 247 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 120.00 | | |
242 Autres charges externes. | 128 533.00 | 103 504.00 | | 128 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 272.00 | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
252 Charges sociales | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 021.00 | 5 185.00 | | 6 021.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 55.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 057.00 | 109 136.00 | | 169 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 375.00 | 51 149.00 | | 78 375.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 145.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
294 Charges financières | 793.00 | | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | 87.00 | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 951.00 | 10 109.00 | | 20 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 063.00 | 41 098.00 | | 60 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 276.00 | | | 15 276.00 |