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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 475.00 | 9 169.00 | 2 306.00 | 11 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 590.00 | 117 851.00 | 137 739.00 | 255 590.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 165.00 | 127 020.00 | 143 145.00 | 270 165.00 |
072 Créances – Autres | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
084 Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
110 Total général Actif | 271 617.00 | 127 020.00 | 144 597.00 | 271 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 426.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 607.00 | | | 269 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 736.00 | | | 1 736.00 |